Оптимизационный метод оценки вероятности банкротства предприятия

Авторы

Бамадио Б.
Кубанский государственный университет, Российская Федерация
Лебедев К. А.
Кубанский государственный университет, Российская Федерация
Шевченко И. В.
Кубанский государственный университет, Российская Федерация

УДК

330.4

Аннотация

В данной статье предложены основные аспекты моделирования вероятности банкротства предприятия на примере пятифакторной модели Альтмана, с использованием современных оптимизационных методов. Модель Альтмана усовершенствована с помощью применения среднеквадратичного интегрального приближения для аппроксимации полинома и имитационного моделирования.

Ключевые слова

малый торговый бизнес, финансовые инструменты, лизинг, кредит, налоговые льготы, импортозамещение, инновационная продукция

Информация об авторах

Б. Бамадио

аспирант кафедры вычислительной математики и информатики Кубанского государственного университета

К. А. Лебедев

доктор физико-математических наук, доцент, профессор кафедры вычислительной математики и информатики Кубанского государственного университета

И. В. Шевченко

доктор экономических наук, профессор Кубанского государственного университета

Боковая панель

Информация о статье

Выпуск

2015 · № 3 (39)

Рубрика

Финансовый менеджмент

История публикации

Дата публикации 15.10.2015

Как цитировать

[1]
Бамадио Б., Лебедев К.А., Шевченко И.В. Оптимизационный метод оценки вероятности банкротства предприятия // Экономика: теория и практика. 2015. № 3 (39). С. 56–61. URL: https://etip.kubsu.ru/article/view/229

Лицензия

Copyright (c) 2025 Бамадио Б., Лебедев К. А., Шевченко И. В.

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.