Эффективное управление денежными потоками на счетах региональных и местных бюджетов

Авторы

Чениб Р. Ш.
Управление Федерального казначейства по Республике Адыгея, Российская Федерация
Чениб Б. Р.
Кубанский государственный университет, Российская Федерация

УДК

336.146

Аннотация

На основе федерального опыта авторами разработана схема виртуального управления свободными кассовыми остатками, ежедневно образующимися на счетах региональных и местных бюджетов РФ. В работе предлагается механизм их размещения в финансовые инструменты, совместно регулируемый финансовыми органами субъектов РФ и Федерального казначейства, с участием бирж и банков. Эффективность модели подтверждается математическими расчетами с реальными показателями исполнения бюджетов регионов в 2015–2017 гг.

Ключевые слова

бюджетная система РФ, казначейское исполнение бюджетов, свободные кассовые остатки, кэш менеджмент, виртуальный пул, банковские депозиты, сделки РЕПО

Информация об авторах

Р. Ш. Чениб

кандидат экономических наук, доцент, руководитель Управления Федерального казначейства по Республике Адыгея

E-mail: chenib70@mail.ru

Б. Р. Чениб

аспирант кафедры мировой экономики и менеджмента Кубанского государственного университета

E-mail: bella.rus@yandex.ru

Список литературы

  1. Борзова М., Слабкий О. Кэш-пулинг как эффективный механизм управления ликвидностью компаний // Рынок ценных бумаг (РЦБ). 2011. № 7/8. С. 60–83.
  2. Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 г.; одобр. Советом Федерации Собр. Рос. Федерации 17 июля 1998 г. URL: http://ivo.garant.ru/#/document/12112604:0
  3. Витрины данных информационно-аналитической системы Федерального казначейства. URL: http://datamarts.roskazna.ru/
  4. Малышева О. Виртуальный кэш-пулинг. URL: http://www.sice.ru/cnts/2223.html
  5. Иванова Н.Г. Управление общественными финансами: актуальные проблемы, новые решения и стратегии развития. СПб., 2016.
  6. Об утверждении перечней субъектов Российской Федерации в соответствии с положениями пункта 5 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 9 ноября 2016 г. № 481. URL: http://home.garant.ru/#/document/71555050/paragraph/1:2
  7. Официальный сайт Департамента финансов города Москвы. URL: https://www.mos.ru/findep/
  8. Официальный сайт Комитета финансов Ленинградской области. URL: http://finance.lenobl.ru/
  9. Официальный сайт Комитета финансов Санкт-Петербурга. URL: http://твойбюджет.рф/
  10. Официальный сайт Федерального казначейства. URL: http://www.roskazna.ru/
  11. Семенова Е. Хеджирование рисков в части управления ликвидностью ЕКС. URL: https://www.pempal.org/ru/events/tcop-plenary-meeting-risk-management
  12. Чениб Р.Ш., Чениб Б.Р. Виртуальный кэш-пулинг как модель управления казначейскими счетами бюджетов // Финансы: теория и практика. 2017. Т. 21. № 3. С. 149–157.

Статистика загрузок

##plugins.themes.etip.displayStats.noStats##

Боковая панель

PDF JATS XML

Информация о статье

Выпуск

2018 · № 1 (49)

Рубрика

Банковское дело

История публикации

Дата публикации 12.03.2018

Как цитировать

[1]
Чениб Р.Ш., Чениб Б.Р. Эффективное управление денежными потоками на счетах региональных и местных бюджетов // Экономика: теория и практика. 2018. № 1 (49). С. 66–70. URL: https://etip.kubsu.ru/article/view/405

Лицензия

Copyright (c) 2018 Р. Ш. Чениб, Б. Р. Чениб

Лицензия Creative Commons

Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0 Всемирная.